고급 외환 거래 pdf

고급 Forex 무역 전략.

Forex 거래에서 시작하는 사람을위한 첫 번째 장소는 진입 및 퇴장 신호를 포함하는 거래 설정을 구현하는 것입니다. 이 설정은 Forex 거래 전략으로 알려져 있습니다. 시도 할 수있는 수많은 거래 전략이 있으며, 대부분의 초보자는 일반적으로 몇 가지 전략을 구현하여 자신의 기술에 가장 적합한 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 초보자가 채택 할 수있는 3 가지 고급 Forex 거래 전략을 다룰 것입니다. 이러한 거래 전략은 고급 기술을 개발하려는 초보자를 위해 마련되었습니다. 아래의 고급 트레이더를위한 전략과 방법을 살펴 보겠습니다.

Forex Scalping - 고급 Forex 거래 방법, 테스트 및 신뢰할 수 있습니다.

외환 거래는 힘들고 역동적 인 투자 영역이 될 수 있습니다. 시장의 복잡성과 복잡성에 대한 정확한 정보 만이 귀하의 자금을 매일 날 수있게합니다. 절대 성공을 보장하는 확실한 통화 거래 기법이 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 모든 기술은 위험을 포함하고 거래 시스템은 손실에 면역이되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 만족스러운 거래 이익을 달성하는 데 도움이되는 몇 가지 고급 Forex 거래 전략이 있습니다. 그 중 하나는 Forex 스 피핑입니다.

이 전략의 목표는 잠재적 인 이익을 빨리 얻는 것입니다. 가장 진보 된 거래 전략 중 하나로 여겨지는이 기법의 아이디어는 거래가 Forex 시장에서 약간의 움직임이 있은 후에 자주 얻게되는 시간 프레임으로 이루어지지 않는다는 것입니다. 그것은 인상적이고 혁신적인 Forex 전략이지만, 거래가 제공되기 전에 시장에 대한 상세한 분석이 필요합니다. 통화 거래의 이러한 유형은 위험 회피성이있는 거래자들과 잘 어울립니다.

즉, 온라인상의 많은 사람들은 Forex 스 피핑과 관련하여 여전히 반대편에 있습니다. 그러나 모두는 근본적인 아이디어에 동의합니다. 갈등은 세부 사항에 나온다. 아무도 그것에 동의 할 수 없다. 풍부한 분석을 거친 후, 방법론을 둘러싼 가장 일반적인 아이디어에 대해 몇 가지 구체적인 내용이 나왔습니다. 트레이더들이 짧은 기간 동안 포지션을 없애면 스캘핑이 일어나는 것은 누구나 동의하는 것으로 보인다. 시간의 지속 기간은 사람들이 동의하지 않는 곳입니다.

이 Forex 거래 전략은 상당한 수익을 신속하고 효율적으로 얻을 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 문제는 Forex를 어떻게 두피합니까?

기본적으로, 그것은 5 분 미만의 시간 동안 포지션을 취하고 있습니다. 이것이 Forex 무역 전략의 주된 결점이되는 경향이 있음을 유의하십시오. 단기간 내에 거래를한다면, 투자에 대한 상당한 수익을 올릴 수 없습니다. 이것은 쌍이 하나 또는 두 개의 핍만큼 위아래로 움직이기 때문입니다. 이미 알고 계시 겠지만, pips를 늘리면 더 많은 수익을 얻으실 수 있습니다. 이러한 이유로 Forex 스컬 프는 대량 수량으로 거래되는 경향이 있습니다. 거래하는 대신에, 두 개의 제비, 평균 5 ~ 50 개의 제비를 거래한다고 가정합시다. 보통, 당신이 가지고있는 더 진보 된 Forex 무역 기술, 더 큰 귀하의 자본과 더 큰 귀하의 볼륨이 있습니다.

스캘핑은 노련한 외환 거래자들 사이에서 널리 사용되는 기술입니다. 전술은 매일 일정한 간격으로 시장에서 발생하는 통화 가치의 변동에 의존합니다. 일반적으로 닫는 위치와 열리는 위치 사이의 시간은 짧으며 단 몇 분만 지속됩니다. 이 직책에서 얻은 이익은 낮지 만 엄청난 직책에서 얻는 총 이익은 상당 할 수 있습니다. 일부 Forex 거래자는 하루에 최대 200 개의 포지션을 거래합니다. 물론, 상인이 개설 한 모든 직위가 이익을 창출 할 수있는 것은 아니지만 모든 목표를 결합하여 전반적인 이익을 얻는 것이 최종 목표입니다. 한 가지 팁은 스캘핑을 할 때 시장 방향에 변동이있을 때 손실을 줄이기 위해 포지션의 개시 가격에 매우 가까운 스톱 손실 주문을 배치해야한다는 것입니다.

이것은 고급 Forex 거래 기법 중 하나이므로이 전략과 거래자가 준수해야하는 규칙을 요약 해 보겠습니다.

직책을 장시간 열어 두지 마십시오. 최대 보유 시간은 5 분을 넘지 않아야합니다. 무역 규모는 상당히 커야하며, 무역 당 얻는 핍의 양은 상당히 적어야합니다. 일일 거래 횟수가 많을수록 Forex 스 피핑에 성공할 확률이 높아집니다. 이 전략은 하루 거래자에게만 유효합니다. 즉, 거래를 성사시키기 위해 많은 시간을 할애해야 할 것입니다.

좋은 방법으로 시장을 경험할 수 있기 때문에 이것은 훌륭한 거래 전략입니다. 그러나 항상 스 니스 거래에 스톱 손실을 사용하는 것이 좋습니다.

위치 무역.

이것은 최고의 수입 거래자들에 의해 고용되기 때문에 확실히 진보 된 Forex 전략입니다. 이 전략의 가장 큰 장점은 일일 관심을 덜 필요로한다는 것입니다. 그러나 조심스럽게 장기적인 시장 분석만으로 성공적으로 완료 할 수 있습니다. 흥미로운 소리? 위치 거래의 세부 사항을 살펴 보겠습니다.

대부분의 Forex 거래 전략은 작은 기간에 수행되며, 그 중 대부분은 실제로 하루 거래 전략입니다. 위치 거래는 일 거래와 완전히 다른 것입니다. 특히 스캘핑과 다릅니다. 상인이 거래 포지션을 시작할 때, 그는 꽤 오랜 기간 포지션을 유지할 것으로 예상됩니다. 그것은 주로 시장의 상인과 획득 한 금액에 의존하기 때문에 최소 권장 보유 시간을 확인하기가 어렵습니다.

가장 진보 된 Forex 기법 중 하나 인 위치 거래를 사용할 때 상인은 Forex 스 펙핑과 비교하여 완전히 반대해야합니다. 무역 규모는 무역 자본과의 비교에서 다소 작습니다. scalping 동안, 당신은 무역 당 몇 pips를 기대하는 것처럼 큰 포지션을 열려고합니다. 거래를하는 동안 100 pips 이상을 얻는 것을 목표로하고 있습니다. 시장 변동시 더 안전하게 포지션을 확보 할 수 있습니다. 광범위한 위험을 피하기 위해, 상인은 소규모로만 거래하는 것이 권장되며, 그의 자금의 2 %만이 거래 마진에 둡니다. 이 방법을 사용하면 위치를 닫지 않고도 20-30 pips를 쉽게 얻을 수 있습니다.

위치 거래의 주요 기능 중 하나는 거래 종료시에도 손익분기 점을 지키는 것입니다. 때로는 거래 당 약간의 핍을 얻을 수 있지만 여전히 자금을 잃을 수 있습니다. 어떻게 가능합니까? 이것은 포지션이 몇 주 또는 몇 달 동안 유지되기 때문에 발생하며, 따라서 스왑의 대상이됩니다. 스왑은 귀하의 직위를 하룻밤 사이에 옮기는 수수료로도 알려져 있습니다. 또한 스왑을 롤오버 또는 롤오버 비용이라고합니다. 즉, 상인은 5 월 1 일에 EUR / USD로 긴 포지션을 열고 7 월 1 일에이 포지션을 없애고 총 50 pips를 얻을 수 있습니다. 그러나이 통화 쌍의 스왑이 너무 커서 50 pip 이익으로 60 일 롤오버 비를 보상하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 롤오버가 항상 단점이있는 것은 아니라는 점에 유의해야합니다. 일부 거래 수단에는 긍정적 인 롤 오버가 있습니다. 이것은 실제로 당신이 너무 이익이되는 위치를 잡고 있음을 의미합니다. 롤오버를 통해 수입을 기반으로하는 캐리 거래라는 또 다른 고급 Forex 거래 전략이 있습니다.

양적 무역을 성공적으로 수행하려면 현재 지정한 지정 학적 이슈와 함께 거래하려는 통화 국가의 현재 경제 상황에 대한 훌륭한 개요가 필요합니다. 직책을 열기 전에 대부분의 분석이 이루어져야하며, 출구 지점을 식별하기 위해서는 추가 분석이 주로 사용되어야합니다.

NFP 거래.

NFP 거래는이 기사에서 빠르게 설명됩니다. 일반적으로 NFP (Nonfarm Payrolls)는 매달 미국에서 발행되는 주요 경제 뉴스입니다. 보통이 유형의 시장 뉴스는 하루 거래자에게 심각한 영향을 미칩니다. 50 달러 이상의 가격으로 USD 쌍의 가격을 쉽게 변동시킬 수 있기 때문입니다. 이 거래 전략의 주된 단점은 NFP 릴리스와는 단단하므로 NFP 거래는 한 달에 한 번만 사용할 수 있다는 것입니다.

NFP는 Forex의 고급 스캘핑과 같습니다. NFP 결과가 공개되기 몇 시간 전에 시장이 변동하기 시작합니다. 귀하의 주요 목표는 NFP의 가능한 결과를 확인하고 이전 및 예측 값 모두에서 그것이 어떻게 달라질 것인가를 판단하는 것입니다. Forex Calendar 페이지를 사용하여이 값을 볼 수 있습니다.

또한 NFP 결과가 발표되기 전에 가능한 모든 시장 변동을 보류 할 여유가 있는지 확인해야합니다. 일단 뉴스가 나오면 그 쌍의 가격이 크게 바뀔 수 있습니다. 변경 방향이 예상대로라면 몇 시간 내에 많은 수의 pips를 얻을 수 있습니다. 반대로 변경 사항이 반대 방향으로 발생하면 중지 손실이 발생합니다. 즉, NFP 거래는 예상치 못한 거래가 발생했을 때 많은 거래를 승리로 이끌고 손실을 제한한다는 것입니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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고급 Forex 거래에 관한 책.

여기에서는 금융 거래에 관한 평균적인 인기 도서보다 고급 정보가 포함 된 Forex 전자 서적을 볼 수 있습니다. 어떤 경우 Forex에서 많은 경험이없고 때때로 수학에 대한 지식이 풍부하지 않으면이 책을 이해하는 것이 불가능합니다.

거의 모든 Forex 전자 책은. pdf 형식입니다. 이 전자 책을 열려면 Adobe Acrobat Reader가 필요합니다. 일부 전자 책 (부품에있는 전자 책)은 압축되어 있습니다.

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추세 결정 & mdash; 존 헤이든 (John Hayden)은 금융 시장의 추세 결정에 빠르고, 정확하며 효과적인 방법론을 제시합니다.

트렌드 대 트렌드 없음 & mdash; 브라이언 돌란 (Brian Dolan)의 2005 년 7 월호 "트렌드가 당신의 친구"라고 생각하는 많은 상인들이 직면 한 트렌드 / 트렌드 패러독스를 다루는 2005 년 7 월호의 잡지 '브라이언 돌란 (Brian Dolan)

시장 분석을위한 6 부분 연구 가이드 & mdash; CBOT 전문가에 의해 & mdash; 가장 작은 세부 사항에있는 시장 단면도의 개념을 기술한다.

핵심 포인트 및 그림 차트 패턴 & mdash; BlueChipOptions에 의해 & mdash; 포인트 - 앤 - 피규어 차트 패턴 세트와 그 적용에 대한 설명.

Coder 's Guru Full Course & mdash; Coder 's Guru에 의해 자신 만의 맞춤형 지표, 거래 스크립트 및 자동화 된 전문 고문을 개발하는 데 도움이되는 MQL 개발 (MetaTrader 4 프로그래밍)에 대한 전체 강좌

Point and Figure Charting : S & P 500 선물 시장의 전산 방법론 및 거래 규칙 성과. John A. Anderson과 Robert W. Faff가 작성했습니다. 8 개의 차트 패턴에 대한 P & F 거래 규정을 명확히 정의한 다음, S & P500 선물에 대한 9 년간의 고주파 데이터를 테스트하는 과학적 연구 문서입니다. 결과는 가치가 있습니다.

진화하는 차트 패턴 민감한 신경망 기반 Forex 거래 에이전트 & mdash; Gene I. Sher & mdash; 통화 차트의 기하학적 속성을 기반으로 외환 거래 결정을 수행 할 수있는 신경망을 훈련하고 발전시키는 새로운 접근법에 관한 연구 논문.

Heisenberg 불확실성 원리와 기본 물리량의 경제적 유사성 Soloviev V. 와 Saptsin V. & mdash; Forex, 주식 및 상품 시계열에 대한 실험적 분석을 통해 경제적 기본 개념을 전달하려는 시도.

Forex의 예측에 반복적 인 신경망 사용하기 & mdash; V. V. Kondratenko 및 Yu. A. Kuperin & mdash; Forex 예측에 신경 네트워크의 응용에 대한 선구적인 연구 논문 중 하나.

New Elliott Wave 규칙 & mdash; 확실한 파동 수 달성 & mdash; T. S. Henessy & mdash; Elliott Wave 사건을 다루는 방법에 대한 설명은 정상적인 Elliott Wave 계산 규칙을 ​​무시한 것처럼 보입니다.

가격 패턴의 예측력 & mdash; G. Caginal 및 H. Laurent & amp; 기술적 분석의 예측 적 성격의 타당성을 확인하는 8 개의 일본식 촛대 패턴의 성공적인 시험.

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Forex 고급.

촛대 반전 패턴.

기술 분석을 자신의 직책의 기초로 삼는 대부분의 외환 거래자는 촛대 차트를 보는 데 많은 시간을 소비합니다. 이 차트 유형은 다양한 여러 가지면에서 유용하며 가장 좋은 예 중 하나는 촛대 형 차트가 역 분개를 쉽게 파악할 수있는 방법에서 찾을 수 있습니다.

우리가 역 분개에 대해 이야기 할 때, 주요한 생각은 모든 지배적 인 추세가 그것의 고갈 지점에 도달하기 시작했고 가격이 반대 방향으로 움직이기 시작할 준비가되어 있다는 것입니다. 그 순간에 이전의 모든 방향의 모멘텀이 실제로 그 과정을 거쳤다는 것을 아는 것은 매우 어려워 보일 수 있습니다. 그러나 식별 도구로 촛대 형성을 사용하면 정기적으로 전송되는 특정 신호가 있습니다. 여기서 우리는 도지의 다양한 형태와 완고하고 약한 매몰 패턴을 살펴볼 것입니다.

도지 패턴.

도지 촛대 패턴은 시장 모멘텀이 부족한 강력한 반전 신호입니다. 구매 또는 판매 활동의 대부분이 이미 발생했기 때문에 다수 참가자의 수가 줄어들고 있다는 표시는 다른 방향으로 forex 포지션을 취하기 시작할 기회로 사용할 수 있습니다. 도지 (doji) 패턴은 이전 트렌드의 방향에 따라 모두 강세 또는 약세를 나타낼 수 있습니다.

도지 (doji) 패턴의 구조를 살펴 보겠습니다.

차트 출처 : Forexmachines.

위에 표시된 촛대 형성은 모양이 다르게 보일 수 있지만 모두 본질적으로 같은 이야기를 말합니다. 일반적인 doji 패턴은 위 및 아래 심지와 매우 작은 양초 본문으로 구성되어 있습니다. 긴 다리가있는 두지에는 또한 형성의 중심에있는 매우 작은 양초가 있습니다. 그러나이 경우에는 상단 및 하단 심지가 더 길어 궁극적으로 그 시간 간격 동안 더 많은 변동성이 있음을 나타냅니다.

묘비 두지는 패턴의 가장 곰 같은 버전 중 하나입니다. 이 경우 패턴은 바닥에 매우 작은 양초 몸체를 보여 주며 윗면에 긴 심지를 둡니다. 이 패턴은 시장이 지속 불가능한 수준으로 빠르게 상승했다는 것을 보여줍니다. 판매자가 인수하고 시간 간격이 종료되었습니다. 이 형성 뒤에 풀 바디의 곰 같은 양초가 있으면 확인이 이루어지고 짧은 자리를 차지할 수 있습니다.

잠자리 Doji는 패턴의 가장 완고한 버전 중 하나입니다. 이 경우 패턴은 상단에 매우 작은 양초 몸체를 나타내며 하단에는 긴 위크가 있습니다. 이 패턴은 시장이 지속 불가능한 수준으로 떨어 졌음을 보여줍니다. 구매자가 이어 받아 시간 간격이 종료되었습니다. 이 형성 뒤에 풀 바디의 황갈색 초가 오면 확인을하고 긴 자세를 취할 수 있습니다.

실시간 AUD / USD 차트에있는 약세 doji 패턴의 예를 살펴 보겠습니다.

위의 차트에서 우리는 가격 활동이 AUD / USD에서 강세를 보였음을 알 수 있습니다. 그러나 어떠한 추세도 영원히 지속될 수는 없으며, 프로세스가 0.9300을 초과하면 시장 모멘텀이 느려지 기 시작합니다. 여기에서 약세 패턴이 형성된다. 이전의 황소 트렌드가 반전 될 준비가되었음을 암시합니다. doji가 보인 후에, 강한 곰 같은 초는 반전 본을 확인하는 모양, 형성한다. 이 단계에서 짧은 포지션을 취할 수 있었고 외환 거래자들은 뒤 따르는 모든 아래쪽 움직임을 자본화 할 수있었습니다.

완고하고 약한 Engulfing 패턴.

촛대 형성의 관점에서, 도지 (doji) 패턴은 상대적으로 극단적이며, 유효하기 위해서는 신체에서 볼 수있는 것에 대한 엄격한 정의가 필요합니다. 그러나 덜 단단하지만 강력한 추세 반전을 예측할 수있는 방법으로 강력한 패턴 모양이 있습니다. 다음으로 외환 포지션 확립에 사용될 수있는 또 다른 촛대 지표 인 완고하고 곰 같은 매몰 패턴을 살펴 봅니다.

다음은 강황 무늬 패턴의 구조를 보여줍니다.

낙관적 인 패턴에서 하락세가 끝나고 있습니다. 하락세는 곰 같은 양초로 지배되며, 곰팡이가 작은 촛불은 낙관적 인 패턴을 시작하는 데 필요합니다. 이 작은 곰 같은 양초는 이전에 보았던 것을 압도하거나 휩싸 일 수있는 커다란 강렬한 양초가 뒤 따른다. 위의 그림에서 우리는 첫 번째 촛불 몸체가 다음과 같은 완고한 촛불 몸체의 크기의 절반 정도라는 것을 알 수 있습니다. 시장은 초기에 가격을 낮추고이 하향 갭은 초기 곰 같은 양초 아래로 뻗어있는 더 낮은 위크를 만듭니다. 그런 다음 시장 모멘텀이 반전되어 새로운 높은 고점까지 상승하고 강한 긍정적 인 마감은 2 일째에 더 높습니다.

다음은 bearish engulfing 패턴의 구조를 보여줍니다.

곰팡이를 치는 패턴에서, 상승 추세가 끝나고있는 것으로 보인다. 상승 추세는 완고한 양초에 의해 지배되고, 작은 완고한 양초는 곰 같은 매몰 패턴을 시작하는 데 필요한 것이다. 이 작은 황갈색 촛불 다음에 이전에 보였던 것을 압도하거나 휩싸인 더 큰 곰 같은 촛불이 뒤 따른다. 위의 그림에서 우리는 첫 번째 촛불 몸체가 뒤 따르는 곰 같은 양초 몸체의 크기의 대략 절반이라는 것을 볼 수 있습니다. 시장은 초기에 가격을 인상하고, 이 상승 간격은 초기 완고한 양초 아래로 확장되는 더 높은 심지를 만듭니다. 그런 다음 시장 모멘텀이 반전되어 새로운 낮은 최저점과 2 일째의 낮은 음의 최고치로 확대됩니다.

이것을 염두에두고 아래의 USD / JPY 차트를 고려하십시오.

어떤 유형의 휩싸이는 패턴이 여기에 있습니까? 초기 추세가 하향세를 보였으 나 나중에 낙관적 인 반전을 보았으므로 여기서 구조의 유형은 완고한 패턴입니다. 여기에서 가격은 대략 115 & # 8212;로 떨어질 수 있습니다. 그리고 일련의 작은 빨간 양초는 반전이 임박한 것을 나타내는 강한 초록으로 끝난다. Forex 상인은 여기에 긴 포지션을 취할 수 있었고 그 뒤를 이어 얻은 수익을 자본화 할 수있었습니다.

캐리 트레이드.

외환 시장은 다른 자산 클래스에서 찾을 수없는 몇 가지 거래 전략과 관련이 있습니다. 캐리 트레이드에서 볼 수있는 한 가지 예는 통화를 함께 페어링 할 때 발견 할 수있는 금리의 차이로부터 이익을 얻습니다. 모든 외환 포지션은 두 가지 다른 통화의 동시 구매 및 판매를 포함합니다.

거래자가 금리가 낮은 통화와 교환하여 높은 이자율의 통화를 구입하면 금리 차이가 매일 축적됩니다. 시간이 지남에 따라 이러한 포지션은 이러한 거래의 캐리 가치가 본질적으로 보장되므로 (금리 차이가 그대로 유지되는 한) 상당히 수익성이 높아질 수 있습니다. 이러한 이유로, 이러한 유형의 전략에만 전념하기를 선택한 많은 상인이 있습니다. 여기, 우리는 시간이 지남에 이익이 어떻게 포착 될 수 있는지를 알기 위해 가상 캐리 트레이드의 몇 가지 예를 살펴볼 것입니다.

통화 및 이자율.

모든 통화는 특정 이자율과 관련됩니다. 이 비율은 각 국가의 중앙 은행에 의해 결정됩니다. 이것은 중앙 은행의 통화 정책 회의가 외환 거래자들에 의해 중요성이 높은 것으로 여겨지는 이유입니다. 통화를 살 때 포지션을 유지하는 동안 금리를 얻습니다.

예를 들어, 유럽 중앙 은행 (European Central Bank)이 기준 금리를 2.5 %로 설정하면 해당 통화를 보유하는 해마다 자신의 지위에 2.5 %가 부여됩니다. 통화 (즉, EUR / USD의 짧은 위치)를 매각하는 경우, 포지션을 보유하는 해마다 외환 계정에서 -2.5 %를 인출 할 것입니다. 모든 경우에, 이러한 크레딧과 차변은 롤 포지션 기간 인 오후 5시에 포지션이 유지되면 매일 축적됩니다.

거래 예.

캐리 트레이드 이론적 근거를 사용하는 몇 가지 가상 거래 예제를 살펴 보겠습니다. 역사적으로 호주 달러 (AUD)는 높은 금리와 연관되어 있었고 일본 엔 (JPY)은 낮은 금리와 연관되어있었습니다. 이런 이유로, AUD / JPY은 나르 무역을위한 대중적인 선택권의 한개이다.

가설 적으로, 호주 은행이 기본 이자율을 5 %로 가정했다고 가정 해 봅시다. 일본 은행이 기준 금리를 0.5 %로 설정했다고 가정합시다. 이 두 통화에 대한 이자율 차이는 4.5 %가됩니다. 따라서 AUD / JPY를 매입하여 1 년 동안 포지션을 유지한다면 자신의 지위를 4.5 % 보장받을 수 있습니다. 이는이 두 통화 간의 환율 변동에 영향을받지 않습니다.

부정적인 운반.

설명의 요점으로, 캐리 값 또한 반대 방향으로 작용할 수 있음을 이해해야합니다. 연방 준비 제도 이사회 (FRB)가 미 달러화에 대한 이자율을 3.5 %로 설정했다고 가정 해 봅시다. 동시에 캐나다 은행은 캐나다 달러 금리를 2 %로 정했습니다. USD / CAD로 짧은 포지션을 선택했다면 어떻게 될까요?

USD / CAD의 짧은 포지션은 당신이 USD를 팔고 CAD를 사려고한다는 것을 의미합니다. 더 낮은 금리로 통화를 구매할 것이므로 귀하의 포지션은 마이너스 캐리에 노출 될 것입니다. & # 8212; 이 경우 귀하의 트레이딩 계좌에 매월 귀하의 포지션의 -1.5 %에 해당하는 금액이 인출된다는 것을 의미합니다. 이는 USD와 CAD 사이의 이자율 차이가 1.5 % (3.5 % 및 2 %)이기 때문입니다. 이로 인해, 음의 캐리와 관련된 장기 포지션은 손실이 보장되므로 더 큰 위험에 노출됩니다. 기초 환율의 잠재적 인 변화에 의해 발생 될 수있는 이익은 여전히 ​​그 직위의 존속 기간 동안 발생하는 이동 비용을 고려할 필요가있다.

장기 포지셔닝.

캐리 트레이드 전략을 채택한 외환 거래자들은 장기적인 전망을 가진 거래자 인 경향이 있습니다. 이는 일반적으로 직위를 정당화하기에 충분한 이익을 창출하는 데 많은 시간이 걸리기 때문입니다. 귀하의 외환 브로커가 인용 한 이자율 값은 매년 기준으로 제공됩니다. 이것은 캐리 트레이드의 혜택을 포착하기 위해 1 년 동안 직위를 유지해야한다는 의미는 아닙니다. 모든 포지션은 비례 배분되며 최종 이윤과 손실은 각 포지션을 보유한 정확한 시간으로 결정됩니다.

상관 관계가있는 시장.

그들의 경력의 고급 단계에서 대부분의 forex 상인은 통화 시장에 그들의 초점의 대부분을 배치하는 경향이 있습니다. 특정 자산 클래스 내에서보다 친숙해질 수 있기 때문에 이에 대한 타당한 이유가 있습니다. 그러나이 접근 방식의 한 가지 문제는 모든 시장이 서로 연결되어 있고 서로에게 큰 영향을 끼친다는 사실을 잊기가 매우 쉽다는 사실입니다.

Forex는 분명 다르지 않으므로 주식 및 원자재와 같은 분야가 통화 시장과 함께 작동하는 방식을 이해해야합니다. 여기서는 외환과 다른 주요 자산 클래스 간의 상관 관계를 이끌어내는 몇 가지 요소를 살펴 보겠습니다.

개별 주식은 외환 시장에 거의 영향을 미치지 않지만 벤치 마크 지수를 전체적으로 볼 때 그렇습니다. S & amp; P 500이나 FTSE 100과 같이 밀접하게 지켜본 금융 상품은 통화에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 특히 그 지역과 가장 밀접하게 관련된 통화.

독일 DAX와 프랑스 CAC 40의 강세일은 EUR / USD와 EUR / JPY와 같은 외환 쌍을지지하는 경향이 있습니다. 니케이 225의 적극적인 활동은 일본 엔화로 표시된 외환 거래에서 판매 압력을 발생시키는 경향이 있습니다 (JPY는이 쌍의 통화 임). GBP / USD의 가격 변화는 종종 FTSE 100의 영향을받을 것이며, 많은 외환 거래자들은 단기적 포지션을 설정하기 전에 이러한 각 벤치 마크의 유행 동향을보기 위해 기다릴 것입니다.

미국 달러의 경우 일들이 반대로 작용하는 경향이 있습니다. USD는 일반적으로 안전한 항구 자산으로 간주되기 때문에 미국의 중앙 벤치 마크와는 반대 방향으로 거래되는 경우가 많습니다. S & amp; P 500 및 다우 존스 산업. 즉, 주가가 마이너스 일 경우 상인은 돈을 주식에서 꺼내 현금으로 저장하는 경향이 있습니다. 이것은 USD에 이익이되며, 통화와 가장 밀접하게 연관된 주식 벤치 마크 사이에 음의 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 따라서 S & P 500 지수와 다우 존스 지수가 강세를 보일 때는 일반적으로 USD에 대한 부정적인 전망을 창출 할 것입니다.

상품들.

상품 시장은 다른 방식으로 외환 가격에 영향을 미칠 것입니다. 금속 생산으로 알려진 국가들은 자산 가격이 상승 할 때 이익을 얻는 경향이 있습니다. 예를 들어 호주에는 구리 생산량이 많습니다. 구리 가격이 오르는 날에는 AUD / USD와 같은 통화 쌍이 이익을 얻는 경향이 있습니다. 같은 방식으로, 캐나다의 높은 수준의 금 생산량은 금 가격과 CAD 사이에 양의 상관 관계를 만듭니다. 금 가격이 오르는 날에는 CAD / JPY와 같은 통화 쌍이 상승하는 경향이 있습니다 (반대의 경우도 마찬가지입니다).

동시에 USD는 반대 방향으로 작용하는 경향이 있습니다. 상품은 미국 달러로 가격이 책정되어 있기 때문에 일반적으로 상인들은 금이나 석유를 살 때 달러를 팔아야합니다. 석유가 다시 돌아 오는 거래 일을 보게되면, 시장에서 볼 수있는 더 넓은 주문 흐름이 달러의 추가 판매를 요구하기 때문에 최소한 달러에 대한 하향 압박이 될 것입니다.

결론 : 대체 시장의 동향에 대한 인식 유지.

이러한 모든 이유 때문에 다른 자산 클래스의 추세를 파악하는 것이 합리적입니다. 비록 그것이 당신의 forex 무역과 주식이나 상품의 최근 가격 움직임 사이에 직접적인 연관성이 없다고하더라도. 대부분의 경우, 당신이 찾고 있어야하는 것은 부정적이고 긍정적 인 상관 관계이며, 새로운 외환 포지션을 배치하기 전에 대체 시장에서 어떤 일이 일어나고 있는지 지켜보십시오.

이러한 상관 관계만으로는 새로운 직책의 유일한 기반으로 사용하기에는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 측정 할 수있는 분명한 영향이 있으므로 고려해야 할 요소입니다. 이 시장 들간의 폭 넓은 상호 연결에 대한 확고한 이해를하면 성공 가능성이 장기적으로 유리하게 돌아갈 수 있습니다.

Forex 포트폴리오 다변화.

금융 시장에서 거래 경험이있는 대부분은 다변화가 일반적으로 좋은 것으로 알고 있습니다. 우리가 다각화를 생각할 때, 그것은 일반적으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 퍼져있는 주식 투자와 연관되어 있습니다. 그러나 외환 포트폴리오를 다양화할 수도 있습니다. 이는 통화를 여러 범주로 분리하고 어느 자산에서든 "두 배로 늘리지"않았는지 확인하여 수행 할 수 있습니다. 여기서 우리는 외환 포트폴리오를 다양 화하는 몇 가지 요인을 살펴볼 것입니다.

배증을 피하십시오.

첫째, 단일 통화로 여러 위치를 갖는 것이 특히 문제가 될 수 있음을 이해해야합니다. 예를 들어, forex 상인이 EUR / USD와 EUR / GBP에서 한 장을 매수한다고 가정 해 봅시다. 상인이 완전히 다른 두 가지 입장을 취하는 것처럼 보일지 모르지만 진실에서 더 멀어 질 수는 없습니다. 이와 같은 시나리오에서 외환 거래자는 본질적으로 EUR & 비록 그것이 두 가지 다른 통화에 대해 행해지고있다 할지라도. 여기서 상인은 근본적으로 "모든 바구니를 하나의 바구니에 담아 야한다"는 것이며 유로화에 약세가 나타나면 특히 취약 할 것이다.

이와 같은 경우에는 상인이 유로화로 과도한 노출을 제한하기 때문에이 통화 쌍 모두에서 절반의 지위를 차지하는 것이 훨씬 현명합니다. 어떤 단일 통화로 과도한 노출을 취하는 것은 매우 위험 할 수 있으며 적절한 거래 관리가 필요한 기본 외환 규정을 많이 벗어납니다. 둘 이상의 통화 쌍에 걸쳐 입장을 분리하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 그러나 적절한 무역 관리 규칙에 따라 외환 시장에서 계정 잔액이 2 ~ 3 % 이상 손실 될 위험이 없습니다. 따라서 둘 이상의 통화 쌍을 사용하여 시장 전망을 표현하려는 경우 단일 통화를 사거나 팔는 대형 포지션을 취하는 것을 피하는 것이 중요합니다. 이는 한 쌍으로 두 포지션을 취하는 것과 크게 다르지 않습니다. 구매하려는 통화의 단점이 두 배의 손실을 발생시킬 수 있기 때문입니다.

시계 통화 상관 관계.

고려해야 할 또 다른 요소는 통화 상관입니다. 많은 통화가 같은 범주에 속하는 경향이 있으며, 외환 포트폴리오에서 다양 화를 원한다면 둘 이상의 자산 유형에 대한 노출을 만들어야합니다. 예를 들어 미국 달러 (USD)와 스위스 프랑 (CHF)은 모두 경제 불확실성과 주식 시장 감소의 혜택을받는 안전한 피난처 범주에 속합니다. 일본 엔 (JPY)은 외환 거래자들이 종종 캐리 트레이드 포지션을 마감 할 것으로 보이는 이러한 유형의 시나리오의 혜택을받는 또 다른 통화입니다.

다른 예로 호주 달러 (AUD)와 뉴질랜드 달러 (NZD)와 같이 전통적으로 높은 수익률을 보이는 통화가 있습니다. 동시에, 유로화와 영국 파운드 (GBP)는 양국 경제의 상호 본질을 감안할 때 유사한 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.

다각화 달성.

이 모든 것을 염두에두고 장기 전망을 가진 외환 투자자는 어느 한 위치에서 두 배가되는 것을 피하면서 둘 이상의 통화 유형에 걸쳐 포트폴리오를 보급해야합니다. 예를 들어, 외환 시장의 예상치 못한 충격을 막기 위해 외환 시장에서 긴 포지 션을 유지하면서 외화 발행 통화에 대한 노출을 만들 수 있습니다. 이런 식으로 현대 포트폴리오 이론은 주식 이외의 시장에도 적용될 수 있으며, 이는 집단적 위치에서 변동성을 완화 시키는데 사용될 수 있습니다.

외환 거래자는 단일 통화를 여러 쌍으로 구매하기위한 수단이 아닌 포지션 집합으로 자신의 포트폴리오를 조사해야합니다. 여러 외환 유형의 장점을 활용하면 각 통화 클래스에서 볼 수있는 장점을 활용하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 적어도 하나의 통화로 하나 이상의 전체 포지션을 사용하여 진정한 다각화를 달성 할 수 없다는 사실을 기억해야합니다. 그러나 감소 된 포지션 크기를 사용하면서 한 통화로 다수를 차지할 수 있습니다. 여기에 제시된 첫 번째 예에서는 EUR 포지션이 축소되면 상인이 훨씬 안전하고 위험으로부터 보호됩니다. 이는 EUR / USD, EUR / GBP 및 EUR / AUD와 같은 쌍에서의 포지션 감소를 의미 할 수 있습니다.

Forex 알고리즘 및 양적 거래.

우리는 지난 10 년 동안 금융 거래에서 많은 새로운 경향을 보았습니다. 그 중 하나는 인터넷이 더 널리 보급됨에 따라 Forex 거래가 대중화되었다는 사실입니다. 그러나 이와 함께 자동화 된 전략을 구현할 수있는 컴퓨터 기반 거래의 증가 추세가있었습니다. 대부분의 경우, 이러한 거래는 시간이 지남에 따라 성공적으로 검증 된 성공적인 기술 분석 전략을 기반으로합니다.

즉, 자동화 된 거래에는 일정 수준의 위험이 따르고 단기간에 상당한 수익을 보장하는 많은 블랙 박스 패키지가 있습니다. 이와 같은 극단적 인 약속은 적어도 어느 정도 회의주의에 부합해야합니다. 그러나 알고리즘과 양적 거래는 외환 시장의 유효한 부분이라는 사실은 여전히 ​​남아 있습니다. 그리고 이것은 곧 바뀌지 않을 것입니다. 여기에서는 퀀트 전략을 기반으로하는 알고리즘 거래를 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 요소를 살펴 봅니다.

알고리즘 / 정량적 전략 정의.

첫째, 거래자는 알고리즘 및 양적 거래의 의미를 이해해야합니다. 특히, 이러한 용어는 forex 거래자가 미리 정해진 수학 공식에 의해 정의 된 위치를 시작하는 경우를 나타냅니다. 예를 들어, 가격이 특정 이동 평균보다 높거나 낮을 때 거래가 시작될 수 있습니다. 가격 모멘텀, 표준 편차, 과거 평균 및 경향 강도와 같은 요소는 이러한 전략의 기본으로 사용되는 경향이 있습니다. 특정 기준 집합이 충족되면 거래가 이루어집니다. & # 8212; 이것은 심지어 스톱 로스 주문 및 이익 손실의 배치와 같은 추가 요소를 포함 할 수 있습니다.

전문가 고문.

이러한 거래를 자동으로 시작하려면 외환 거래자는 일반적으로 전문가 고문 또는 EA를 사용합니다. 이것은 자동화 된 거래를 허용하는 외환 거래 플랫폼을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 가장 일반적인 선택 사항 중 일부는 TradeStation 및 Metatrader를 포함하며, 알고리즘 및 양적 거래를 허용하는 고도로 사용자 정의 가능한 플랫폼입니다. 따라서 실제로이 유형의 전략을 사용하는 데 관심이있는 경우 이와 유사한 플랫폼을 제공하는 외환 브로커를 사용하고 있는지 확인해야합니다.

EA 자체를 찾을 때 옵션이 훨씬 넓어집니다. 일부 관점을 얻으려면 외환 거래 플랫폼을 컴퓨팅 장치로 생각할 수 있으며 사용하는 EA는 앱으로 생각할 수 있습니다. 이 앱은 자동으로 거래를 시작합니다. & # 8212; 귀하의 미리 정해진 시장 기준에 부합되고 귀하의 거래소가 열려 있고 일하는 한. EA는 간단한 웹 검색을 통해 찾을 수 있지만 이러한 소스의 일부는 다른 웹 서비스보다 확실히 평판이 좋습니다. 객관적으로 테스트하고 검토 할 수 있으므로 외환 거래 커뮤니티를 통해 찾을 수있는 EA를 사용하는 것이 더 좋습니다. 보안이 추가되지 않으면 EA가 정확하게 다시 테스트되었는지 여부를 알기가 어렵고 주장 된 결과를 실제로 생성 할 수 있습니다. Forex Peace Army와 Forex Factory에서 EAs에 대한 두 가지 인기있는 출처를 찾을 수 있습니다. 이 사이트에 나열된 많은 EAs는 무료입니다.

장점과 단점.

앞서 말했듯이, 자동화 된 외환 거래는 그 자체의 이익과 단점과 관련이 있습니다. 긍정적 인면에서, 알고리즘 및 양적 전략은 외환 거래자가 효과적으로 외환 시장의 모든 측면을 모니터 할 수 있도록 해줍니다. 거래소를 적극적으로 모니터링하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 이 방법으로 생각하면 매우 성공적인 전략이있을 수 있지만 사전 결정된 기준이 충족되는 경우 모든 외환 쌍을 지켜 보는 것은 불가능합니다. 컴퓨터 기반 전략은 그 능력을 가지고 있으며, 이것은 당신이 놓쳤을 수도있는 외환 거래를 활용할 수있게합니다.

부정적인 측면에서, EA가 자신이 피할 수있는 거래를 열어 놓은 사례를 거의 확실하게 볼 수 있습니다. 불행히도 컴퓨터 알고리즘은 아날로그 세계를 이해하기위한 디지털 모델입니다. EA 모델이 자신보다 더 적극적으로 포지션을 열게되는 경우가있을 것입니다. 이러한 이유로 일반적으로 forex 포지션 크기를 수동으로 거래 할 때보 다 작게 유지하는 것이 좋습니다.

전체적으로 볼 때 성공률을 시간의 경과에 따라 확인한 다음 일관된 긍정적 인 결과를 얻는다면 주어진 EA에 머무르는 것이 가장 좋습니다. 알고리즘 및 양적 거래는 잠재적 손실에 대한 거래 계좌를 열 수 있으므로 무의미한 방법으로 수행해야하는 것이 아닙니다. 그러나 이러한 전략이 적절하게 연구되고 (정확하게 다시 테스트 된 경우) 자동화 된 전략은 외환 거래소에 추가 할 수있는 강력한 도구가 될 수 있습니다.

Forex 모멘텀 발진기.

외환 시장에서 돈을 벌기 위해서는 미래의 가격이 어느 방향으로 나아갈 지 예측하는 방법이 필요합니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법 중 하나는 다수가 시장의 모멘텀이 어디에 위치하는지 평가하는 것입니다. 이 작업을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있지만 기술 분석가는 입증 된 차트 작성 도구를 사용하여 이러한 영역에서 우위를 보이는 경향이 있습니다. 가장 인기있는 선택 항목 중 2 개는 모멘텀 발진기 및 상대 강도 지수 (RSI라고도 함)에서 찾을 수 있습니다. 여기에서는 외환 거래자가 이러한 도구를 사용하는 방법을 살펴본 다음 활성 통화 차트로 시각적 예제를 제공합니다.

모멘텀 발진기.

forex 시장에서 볼 수있는 지배적 인 모멘텀을 평가하려고 할 때 모멘텀 오실레이터 (Momentum Oscillator)가 좋습니다. 이 차트 도구를 사용하면 외환 거래자는 각 시간 간격의 종가에서 볼 수있는 변화율을 측정 할 수 있습니다. 느린 추진력은 시장 추세가 반전 될 준비가되었음을 보여주는 훌륭한 지표가 될 수 있습니다. 반전 포인트를 정확히 찾아내는 경우 외환 거래자는 나머지 시장이 전환되기 전에 "낮은 가격으로 매도"할 수 있습니다.

즉, 모멘텀 발진기가 강세를 나타낼 때 트레이더들은 지배적 인 경향을 보일 것입니다. 트레이더들은 모멘텀 오실레이터가 느려지는 추세에 대항하여 시장이 소진 시점에 도달했다는 것을 제시해야합니다. GBP / JPY를 사용하는 실시간 차트 예제를 살펴 보겠습니다.

여기서 모멘텀 발진기는 가격 활동 아래에 플롯되고 파란색으로 표시됩니다. 상승 곡선은 시장 모멘텀이 형성되고 있음을 시사합니다. 모멘텀 라인이 측정의 맨 아래로 떨어지면 모멘텀이 시장을 떠나고 있습니다.

이 예에서 우리는 가격이 119.20에 가까운 최저치로 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 가격은 상승하기 시작하고 모멘텀 오실레이터 (Momentum Oscillator)가 보낸 강력한 추세 신호 (첫 번째 화살표에 표시됨)가 동반됩니다. 이것은 외환 거래자가 최신 가격 움직임의 방향을 표시 할 것입니다. & # 8212; 이 경우에는 낙관적입니다. GBP / JPY는 160 표를 넘는 대규모 집회를 경험합니다. 이 경우 외환 거래자는 모멘텀 발진기에서 보낸 초기 신호를보고 GBP / JPY의 장기 포지션을 시작할 수있었습니다. 이것이 끝나면 상당한 수익이 드랍 다운없이 거의 실현 될 수있었습니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)

외환 시장에서의 모멘텀 측정을위한 또 다른 옵션은 상대적 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)를 사용하는 것입니다. 이 차트 도구는 최근의 이익과 손실을 비교하여 황소 또는 곰이 진정으로 시장을 통제하고 있는지 판단합니다. 다음으로 USD / JPY를 사용하여 차트로 표시된 RSI 예제를 살펴 보겠습니다.

RSI의 범위는 0에서 100 사이입니다. 70 표를 초과하는 지표는 과매 수로 간주되는 반면 30 자 이하는 초과 매매로 간주됩니다. 지표가 30 점 이하로 떨어지면 구매 신호가 생성 된 다음 해당 임계 값 이상으로 이동합니다. 인디케이터가 70 표시 위로 올라간 다음 신호가 해당 임계 값 아래로 되돌아 올 때 판매 신호가 생성됩니다.

위의 USD / JPY 예제에서 우리는 RSI 수치가 낮아지기 시작하기 전에 지표가 과매용 영역에 도달함에 따라 약세 자세에 대한 요구 사항이 충족됨을 알 수 있습니다. 이 때 USD / JPY는 85.80에 거래되고있다. 궁극적으로, 그 쌍은 RSI 판매 신호에 의해 생성 된 운동량 신호에 작용하는 모든 상인이 거의 드랍 다운없이 거의 500 pips의 이익을 획득 할 수 있었음을 의미하는 상향으로 돌아 가기 전에 80.90으로 떨어진다. 이러한 방식으로 RSI는 시장의 모멘텀이 앞으로 몇 시간, 며칠, 몇 주 내에 완고하거나 곰팡내 나릴지를 평가하는 매우 효과적인 도구가 될 수 있습니다.

시장에 존재하는 기본 모멘텀에 기반한 포지션을 찾고있는 외환 거래자들은 시장 가격이 과매 매 또는 과매 수 상태가되었는지 여부를 평가하는 빠르고 쉬운 방법이므로 RSI와상의 한 후 크게 도움이 될 수 있습니다.

Forex 뉴스 트레이딩.

근본적인 분석의 관점에서 자신의 지위를 원하고있는 외환 거래자는 거의 항상 시장 진입을 형성하는 데 새로운 릴리스를 사용합니다. 이 보도 자료는 다양한 형태를 취할 수 있지만 외환 거래자들에게 가장 보편적이며 관련성이 높은 것은 경제 보도입니다. 이러한 보고서는 사전에 잘 계획되어 있으며 일반적으로 애널리스트 설문 조사에서 파생 된 시장 기대치와 관련되어 있습니다. 경제 데이터 캘린더는 웹 검색에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 좋은 예가 여기에서 찾을 수 있습니다.

어떤 경우에는 이러한 기대가 정확합니다. 다른 경우에는 그렇지 않습니다. 따라서 외환 거래자들이 중요한 뉴스 릴리스가 공개되면 많은 거래 기회가 있기 때문에 이러한 분야의 발전을 모니터링하는 것이 중요합니다. 이 전략에 접근하는 가장 좋은 방법 중 하나는 초기 예상과 최종 결과 간의 중요한 차이를 찾는 것입니다. 시장이 새로운 정보에 반응 할 때, 변동성 스파이크가 보이고 초기 단계에서 발견되면 큰 가격 변화가 수익성이있을 수 있습니다.

데이터 중요성 평가.

물론 모든 경제 발표가 같은 수준의 중요성과 관련되어있는 것은 아닙니다. 분기 별 GDP, 인플레이션, 실업 및 제조와 같은 보고서는 목록 상단으로 올라가는 경향이 있습니다. 그러나 특정 시나리오에 대해 더 많은 사소한 경제 보고서가 더 관련이있는 경우가있을 것입니다. 이러한 이유 때문에 어떤 데이터 리포트가 중요하고 그렇지 않은지 평가할 때 엄격한 루틴에 빠지는 것을 피하는 것이 중요합니다.

주어진 보고서가 시장을 크게 옮길 지 여부를 평가하는 가장 좋은 방법 중 하나는 앞으로있을 보고서가 금융 매체에서 가장 주목 받고 있다는 것을 단순히 보는 것입니다. 이 보고서는 결과가 최종적으로 공개되면 헤드 라인을 생성하는 경향이 있으며 금융 뉴스 헤드 라인은 어떤 거래일에 어떤 추세가 지배적인지를 종종 지시합니다.

실시간 차트 예제.

USD / JPY의 실시간 차트 예제를 살펴 보겠습니다. 이 경우 시장은 열정적으로 미국에서 분기 별 GDP 수치를 기다리고있었습니다. Forex 분석가는 기간 동안 -0.5 %의 쇠퇴를 예상하고 있었다, 그리고이 부정적인 기대는 USD를 전면적으로 낮추었다. 이 추세는 USD / JPY를 데이터 공개 직전 92.70 근처로 강요했습니다.

그러나 보고서가 실제로 발표 된 후, 합의 예상치가 잘못되었다는 것이 명백 해졌다. 미국의 분기 별 GDP는 1 % 상승했다. 위의 차트에서 우리는 시장 반응이 분명히 있었고 USD에 대해 뚜렷하게 낙관했음을 알 수 있습니다. 가격은 99.50을 상회하면서 결국 달러화의 전반적인 전망에 대한 시장 기대치의 변화에 ​​힘 입어 상승했다. 이 보도 자료를 통해 뉴스 와이어를 활발히 보던 모든 상인은 초기 단계에서이 랠리에 뛰어 들었을 것이고 드로우 다운이 거의없이 막대한 이익을 얻었을 것입니다.

이와 같은 시나리오는 항상 발생합니다. 현실은 외환 분석가가 모든 경우에 경제 데이터의 결과를 정확하게 예측하는 것이 매우 어렵다는 것입니다. 거시 경제 데이터는 무수히 많은 요인 (자연적으로 국가적 및 세계적 차원)에 의해 영향을 받기 때문에 예측가가 매번 정확한 예측을 할 수있는 수학적 모델을 구축하는 것은 본질적으로 불가능합니다. 그러나 기대와 현실의 차이점은 외환 시장에서 가장 큰 기회를 창출하는 사례라는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 본질적으로 큰 놀라움은 큰 가격 변동을 일으 킵니다. 그리고 이러한 가격 변동은 초기 단계에서 발견되면 큰 이익으로 전환 될 수 있습니다.

위험 최소화.

A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements.

But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly — but a certain level of caution is warranted, as well.

Forex Technical Indicators.

Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used.

Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators.

볼린저 밴드.

Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Let’s take a look at a real-time example using the AUD/USD:

In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line , the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average , which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases.

In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUD/USD :

In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle.

Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUD/USD:

In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels , the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band .

This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5% of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band.

Stochastics.

Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below).

Let’s take a look at a chart example using the GBP/USD:

As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair.

Next, let’s look at some sell signals that were sent in this chart:

In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed.

Trade Management and Trailing Stop Losses.

One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed.

Active Stop Management.

On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint.

For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position , and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen.

There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2% it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, “nobody ever went broke taking trading gains.”

Parabolic Stop and Reverse (SAR)

An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so let’s take look at the indicator at work using the EUR/USD:

Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading.

But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the “stop and reverse.”

Let’s look at this chart again with the buy and sell signals identified:

Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Let’s pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EUR/USD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen.

With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established.

Forex Breakouts.

A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades.

There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading.

The End of a Sideways Market.

In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range — which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present:

The above chart shows sideways trading activity in the EUR/GBP , which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum.

Breakouts Signal New Trend Beginning.

When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout.

Let’s take a look at a downside breakout in the EUR/GBP:

In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800.

Next, let’s assess a bullish example using the USD/JPY :

In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region.

An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally — and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USD/JPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area — strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows.